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《金融學綜合》考試大綱（初試科目）

《金融學綜合》是我校金融碩士（MF）專業(yè)學位研究生入學統(tǒng)一考試的科目之一。考試范圍包括宏觀金融（含《貨幣銀行學》與《國際金融學》的內容）和微觀金融（含《公司金融》與《投資學》的內容）兩大部分，主要測試考生對于金融學科的基本概念、基礎理論的掌握程度和分析運用能力。

本科目滿分150分，其中宏觀金融部分分值為90分，微觀金融部分分值為60分。題型為名詞解釋、簡答題、計算題、論述題四種類型，具體分布結構如下：

一、名詞解釋（6題，每題5分，共30分）

二、簡答題（6題，每題10分，共60分）

三、計算題（2題，每題10分，共20分）

四、論述題（2題，每題20分，共40分）

第一部分 宏觀金融

一、貨幣與貨幣制度

（一）貨幣的職能與貨幣制度

（二）國際貨幣體系

二、利息和利率

（一）利息

（二）利率決定理論

（三）利率的期限結構

三、外匯與匯率

（一）外匯

（二）匯率與匯率制度

（三）匯率的影響因素及匯率的作用

（四）匯率決定理論

四、金融市場與機構

（一）金融市場及其要素

（二）貨幣市場

（三）資本市場

（四）衍生工具市場

（五）金融機構（種類、功能）

五、商業(yè)銀行

（一）商業(yè)銀行的負債業(yè)務

（二）商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務

（三）商業(yè)銀行的中間業(yè)務和表外業(yè)務

（四）商業(yè)銀行的風險特征

六、現(xiàn)代貨幣創(chuàng)造機制

（一）存款貨幣的創(chuàng)造機制

（二）中央銀行職能

（三）中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過程

七、貨幣供求與均衡

（一）貨幣需求理論

（二）貨幣供給

（三）貨幣均衡

（四）通貨膨脹與通貨緊縮

八、貨幣政策

（一）貨幣政策及其目標

（二）貨幣政策工具

（三）貨幣政策的傳導機制和中介指標

九、國際收支與國際資本流動

（一）國際收支平衡與調節(jié)

（二）國際資本流動與管理

（三）開放經(jīng)濟下的宏觀均衡與政策配合

十、金融監(jiān)管

（一）金融監(jiān)管理論

（二）巴塞爾協(xié)議

（三）金融機構監(jiān)管

（四）金融市場監(jiān)管

（五）金融危機防范政策與理論

第二部分 微觀金融

一、公司財務概述

（一）什么是公司財務

（二）企業(yè)的組織形式

（三）公司制企業(yè)的目標

（四）公司財務與金融市場

二、財務報表分析

（一）會計報表

（二）財務比率分析

三、金融市場與凈現(xiàn)值

（一）現(xiàn)金流與折現(xiàn)

（二）凈現(xiàn)值法則

（三）金融市場與分離定理

（四）債券定價與股票定價

四、資本預算

（一）投資決策方法

（二）增量現(xiàn)金流

（三）凈現(xiàn)值法則的應用

（四）敏感性分析、場景分析與盈虧平衡分析

五、資本市場概述

（一）證券市場

（二）金融工具

六、風險、收益與資產(chǎn)組合理論

（一）風險與收益的度量

（二）效用函數(shù)與無差異曲線

（三）最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇

（四）資產(chǎn)組合邊界與均值-方差有效前沿

（五）引入無風險資產(chǎn)后的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇

七、資本資產(chǎn)定價理論

（一）資本資產(chǎn)定價模型的核心假設

（二）期望收益－貝塔關系

（三）資本市場線與證券市場線

（四）系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險

八、套利定價理論

（一）因素模型與指數(shù)模型

（二）套利組合的實現(xiàn)條件

（三）套利定價理論

（四）套利定價理論與資本資產(chǎn)定價模型的區(qū)別

九、風險、資本成本與資本預算

（一）貝塔系數(shù)與資本成本

（二）公司資本成本與項目資本成本

（三）加權平均資本成本

十、有效市場理論與公司融資決策

（一）有效市場理論的概念

（一）有效市場理論的類型及其對交易策略的影響

（二）有效市場理論對公司財務行為的政策含義

十一、資本結構理論

（一）資本結構與公司價值

（二）無稅條件下的MM定理

（三）引入企業(yè)所得稅的MM定理

（四）破產(chǎn)成本理論概述

（五）優(yōu)序融資理論概述

十二、有杠桿企業(yè)的價值評估與資本預算

（一）調整凈現(xiàn)值法（APV）

（二）權益現(xiàn)金流法（FTE）

（三）加權平均資本成本法（WACC）

（四）APV、FTE和WACC的比較

（五）貝塔系數(shù)與財務杠桿

參考書目、參考教材：

1.《金融學》（精編版），黃達，中國人民大學出版社，2009年；

2.《投資學（第二版）》，張宗新，復旦大學出版社，2009 年出版3.《公司理財精要版（原書第9 版）》，斯蒂芬 A. 羅斯，倫道夫 W. 威斯特菲爾德，布 拉德福德 D. 喬丹著，方紅星、徐強國、趙銀德譯，機械工業(yè)出版社，2010 年出版

4.《國際金融新編》姜波克，復旦大學出版社2008年第4版

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