總結一：出納個人月工作總結
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候 了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下 面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領 導多批評，多教導。
第一周：1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已 經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行 賬目。將個人卡于 31 日余額后結出余額 5. 按照發票 IC 卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。
6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和 客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資
第二周：
1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致， 審核無誤制單付款 。
4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客 戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確 認 。
5. 填制資金日報表格 。
6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票。
. 發放 3 月份工資
8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發 放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單。
第三周：
1. 核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利 潤發放獎金獎勵 。
2. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。
用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1. 整理三家公司昨天的憑證， 幫助趙會計整理核算每個銷售人員的 銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬 戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款 很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2. 開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這 個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款 情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里，清算 進銷項稅額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月 作廢情況發生。
3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記， 整理出計算出三家公 司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理 計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記 到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤 50%，聯強 宇航和神州惠科分別分攤 25%來計算費用。
下月計劃：
1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務 2. 購買三家公司的專用發票和普通發票， 交補神州惠科抵扣聯的續 費費用 3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單 4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核 算提成。發放工資，發放獎金。
5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務， 方便及時了解各 個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)。
6. 整理三家公司的原始憑證， 按照現金日記賬和銀行日記賬的登記 順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷 售人員的銷售業績，銷售利潤等 。
. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料， 做出應收賬款表 格。
總結二：出納個人月工作總結
我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：
一、日常工作方面
1、嚴格按照財務制度要求，認真執行現金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據、發票，并及時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。
2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。
3、對財務手續，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。
4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。
二、存在的問題
本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。
出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態度對待工作，一絲不茍的執行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。
總結三：出納個人月工作總結
時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度‚在2009年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界‚還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：
一、日常工作
1、收費
2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納賬，由會計員審核簽名
3、清點庫存現金(其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費)
4、查詢銀行余額與賬面余額核對清楚，并查詢已開發票的金額是否到賬。
5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社)
6、報銷及借支(由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金。
、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、支票.法人章及網上銀行U盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發放(業主來收車位需發月保卡，按業主交的管理費來設置使用日期)
10、工資的發放，制工資發放表(轉賬工資及現金工資)，核對員工的賬號與金額，開支票在銀行轉賬。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12、會計每三個月會打交款通知單‚將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶數。
二、工作中遇到的問題
在工作中如遇到自己無法解決的問題，應請示領導給予提示或是解決問題的方法。
三、總結的目的
回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
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