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總結一：出納員周工作總結

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，八月工作做如下簡要回顧和總結。

一、會計基礎工作

(1)做好基礎工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

(2)采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。

(4)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出。

二、加強工作水平

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。

(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(3)勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應兩會的指導路線，并且學習領會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領悟兩會的精髓，學習營業(yè)稅實行的有關政策，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

三、九月計劃

(1)編制報送2011年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結經(jīng)驗。

(2)整理20XX—20XX年憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

(4) 積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。

(5) 合理的調(diào)配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。

總結二：出納員周工作總結

一、 八月付款問題-問題描述：

1. 付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款;

2. 結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;

3. 付款單用途填寫不規(guī)范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;

4. 外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全;

5. 材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現(xiàn)臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;

6. 單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;

二、 解決方案：

1. 請會計嚴格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;

2. 與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統(tǒng)里;

3. 是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;

4. 出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款;

5. 外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

6. 單據(jù)交接要及時，如會計發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時與出納溝通，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據(jù);

三、出納工作整改：

1. 避免重復記賬。

2. 杜絕多次付款不成功和多付款。

3. 加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務流程。

4. 在工作中出現(xiàn)的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現(xiàn)金收支與管理;

支付日常費用、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資; 依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款;

負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調(diào)節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準確無誤，賬實一致，賬賬一致;

負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。

總結三：出納員周工作總結

轉眼間八月份即將過去，回顧這個月來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人以及相關領導簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、對公司的臨時倉庫物資進行年終清點并列出詳細的清單。

回顧八月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在九月里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責;另外，我也由衷地感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

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