管理學家在分析日本汽車制造商為什么在與美國同行的競爭中明顯領先的原因時,發現二者在管理是存在一個明顯的不同之處。美國廠商看起來非常關注在生產線上出現故障的可能性,為了避免故障產生的不利影響,廠商會使生產線運行得很慢來避免因故障而停產。
日本廠商則采取了截然不同的方式。當生產有效率地進行時,他們會一直加快生產進度直到發生故障。然后,廠商將集中研究故障的原因,并制定預防措施。過一段時間之后,廠商會找出生產過程中薄弱環節,并通過改進來提高效率和質量。
由此可見,美國廠商把出現故障看作是失敗,并盡力避免這種失敗。而日本廠商卻將生產中出現的問題當作是學習和提高的機會。這是兩種不同的管理哲學和生活方式,伴隨而來的則是完全不同的結果。
適用于制造業的經驗同樣也適用于交易,在遇到挫折時,成功的市場參與者總是找出自己的弱點,并從失敗中去學習。而失敗的市場參與者則處處避免出錯,從而失去了學習的機會。
大多數抑郁的交易者都把交易上的損失當成自己抑郁的原因。他們忘了一個事實：那些系統交易者也有一半以上的交易是虧損的,而且也時常經受一連串的損失。不同之處在于,那些抑郁的交易者不僅損失了金錢,也失去了希望。系統交易者能有條不紊地進行交易是因為他們已經把損失預期置于系統之中了,而沒有損失預期和處理措施的抑郁交易者們就看不到未來,失去了所有的動力。
許多交易者的問題不在于他們有問題,而在于他們只注意到問題。正是這種只著眼于問題的方式使交易者不能意識到他們所做的正確的事,使他們看不到已經存在的解決方案。
勇敢列數剖析自己的交易
最新的分析工具和高智商并不能保證你獲得交易成功,我們擁有獲得成功所需的原料和決心,但總有什么東西在影響我們很好地利用他們。
只有勇敢地剖析自己,才能將自己的交易提高一個層次。當我們逐個回顧自己的交易,其中既有成功也有失敗。在此基礎上,我們試圖尋找某種模式：我們成功時有什么共同特征？我們失敗的交易中又有什么重復的因素？
其結果是,我們往往發現,在以往成功的交易和失敗的交易中所使用的交易方法并沒有什么太大的區別。這說明了一個重要的結論：使用同樣的方法既有成功也有失敗,因此,建立更新、更復雜的方法不是解決問題的關鍵。
那么為什么同樣的方法會導致不同的結果呢？通過深入的自我剖析,我們往往會發現,在失敗的原因主要來自于我們不能穩定地操作自己的方法：
倉位不穩定：當我們做小交易時,我們能保持很好的倉位控制,但連續的成功會讓我們放棄有效的倉位控制,結果一次失敗抹去了全部的收益；
心理不穩定：成功的交易和失敗的交易很大程度上取決于交易時的心態,成功的交易來自于穩定的心態,而失敗的交易則多是出于沖動；
操作不穩定：當我們回顧自己的交易時,往往發現自己存在把虧損的交易變成長期交易的可怕傾向。這種變化總是擴大,不僅不能減少損失。諷刺的是,損失的越大,我們也就越容易把短期交易轉成長期的,一次這種修補交易就可以毀掉我們很多天的利潤。
視角不穩定
退出不穩定
自我剖析的結果很明確,可以概括到穩定這個詞。盡管書中教我們止損止盈、制定完備的交易計劃,但我們往往不能在交易的每個方面堅持做到。更糟的是,我們往往沒有意識到自己的不穩定。
我們曾經下定決定集中精力來制定并堅持一個交易計劃,但現實中總有什么東西在阻止著我們,使我們失去了操作的準心。
問題并不在交易本身,根本上說是我們無法堅持任何需要努力和決心的行為。
每個準備充分的交易者至少都有兩個自我：一個自我,有能力進入交易區并執行其策略；另一個自我,內心沖動不已,充滿恐懼和矛盾。克服后一個自我,實現前一個自我,是一個成功交易者必經的心路歷程。
交易日志：自我剖析的手術臺
轉變為成功交易者的第一步就是盡可能勇敢誠實地剖析自己,評判每次成功與失敗。如果你想成為一個成功的交易者,第一步就是要做出最誠實勇敢的交易清算,評估自己交易中的第一次成功和失敗。檢驗你的模式：失敗的交易中你做錯了什么？成功的交易中是什么在起作用？這些模式都有一個目的：告訴你自己的交易情況,認識自己。
勇敢列數剖析需要一份內容廣泛的交易日志,可以讓你在每周末進行回顧。日志應包括你所做的交易,交易中采用的原理、利潤目標、止損參數,交易中的意識框架以及交易結果。每周你都應根據自己完成交易計劃的情況給自己打分,每周你都應做一份關于你交易成敗的回顧。目的就是形成一個反饋循環,使你的交易可不斷提高。
記住：這樣一份日志不是記錄你的盈利或是虧損,重點在于看你是否按自己的交易計劃行事。很有把握的交易也有可能虧損,出于沖動做出的交易也可能會盈利。你無法控制下一筆交易能否盈利。你能做的就是通過調查研究一評估成敗的可能性,利用研究結果做出計劃,并在一定時期內做足夠的交易使最后的結果對你有利。事實上,你的目的不是賺錢,而是忠實于自己的交易計劃。如果將交易建立在研究的基礎上,盈利自然就來了。如果不是這樣,日志也會進行記錄,提示你為自己的利益重新進行研究。
找到問題模式中出現的例外----也就是在什么情況下所做的事能使自己不斷靠近目標。然后,通過重復多做這些事,把這些例外變成解決方案。
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