【第一篇】：財務部門工作總結，計財處工作總結
總結今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心 工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點， 以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理 中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、成功實施集團統一會計電算化升級，加強了對外地區項目財務數據的實時監控， 實施網上項目數據監督，使財務工作上一個新的臺階。
按照年初計劃， 財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。
在實施中與軟件 銷售方的技術人員多次溝通， 在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系， 對會計科目、 核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀 行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有 13 個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與 操作， 其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。
這不僅為財務人員節約了時 間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務 工作上了一個新的臺階。
存在的問題是：實行舊軟件系統公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換 處理。由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作 中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份 的工作落實到責任人，避免發生數據丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。
二、認真做好常規性財務工作。
1、財務中心雖然人數不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大 量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團經營公司、融資管理中 心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個 稅申報和增減工作。
在這最平常最繁瑣的工作中， 財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作， 及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原 始發票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存， 從經濟合同的歸檔到各種 基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務1 檔案管理制度執行，使得財務中心成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比 如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務 時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時 時確保每筆業務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監督管理。
1、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理 經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。
2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行 核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控 制等情況作了詳細的了解和檢查， 為集團公司加強對項目部的管理、 提高企業效益提供了及 時有效的信息。
3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計，發現存在問題及時處理、 糾正。
四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現金流的正常化。
今年多個項目同時開發，日常費用的增加，融資環境的緊張，造成資金總量需求增加， 這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公 司發展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合 在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及 擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年 12 月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務， 同時保障集團資金安全正常周轉。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納 管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分 資金自由， 財務只通過支票監章一枚進行管理。
但由于人手不夠， 這種管理也幾乎流于形式。
對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃 資金風險、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本 部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、 工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，2 耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。
六、加強與稅務部門的溝通。
1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳 務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。
2、今年實業、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為“2010-2011 年”度納稅信 用級 A 級納稅人，為恒鑫集團公司連續 10 年評為納稅信用 A 級榮譽稱號。
存在的問題是
對于建筑公司對外項目 （西安恒鑫華府城） 所得稅的會計處理不夠規范， 未及時與會計師事務所協商， 財務報表相關數據調整幅度較大較頻繁， 致使引起稅務機關的 關注審查。本年度 6 月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施， 這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的總分包業務的涉稅問題， 財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分 借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為 此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間; 三是及時對借款清理結算。
由于采取有力措施， 使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的 良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、 自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求
嚴格按合同規定計算違納金并以公開方式公布業主追繳。
在加強資金管理的同時， 財務中心還需要思考資金效益。
在公司沉淀資金較多的時間段， 可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款” “協定存款”的方式，提高 公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
八、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務， 主要是進行帳務清點， 盤點公司的經營狀 況， 考核各項目經濟指標。
同時也是向銀行、 稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。
在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神， 爭取順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內容包括集團 13 家公司整體的盈利能力、 債權債務;經營部、 各工程3 項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況、債權債務、資本 結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據 信息。財務中心將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。
九、團隊建設 1、本年度由于業務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業生，實行新生力量的培養。
財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善， 針對每個崗位編制了崗位說明書， 明確崗位 責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員 清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培 訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間 里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優秀。
2、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規范流程做好工作移 交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務 部的營運正常。
存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳 務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員 在工作中責任心不強，同時還存在工作態度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠 等不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽 查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面
加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質 教育、職業道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強 資金使用管理。
這需要進一步完善財務軟件系統， 把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前 的財務軟件網絡中， 并爭取做到實時透視各項目部的業務與財務數據及現金流。
最后一方面
財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。
針對專業知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與 稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將 安排專門時間進行內部學習、 討論， 部門經理在注重自身專業提高的同時應充分帶動本部門 職員。
將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作， 還能夠充分發揮財務管理的作用， 增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：4 其一
榮譽感、 責任感、 歸屬感是打造一個業務全面、 工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。
今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下， 在各部門的配合下， 取得了較好的成 績。
本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。
雖然我們做了很多工 作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下 年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的 發展壯大做出新的更大的貢獻!5
【第二篇】：2013年度財務工作總結及2014年度計劃，計財處工作總結
度財務工作總結及 2014 年度計劃2013 年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持 下， 財務工作取得了一定的進展。
現將 2013 年度財務工作總結如下
一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項 財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核 算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為 努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作
1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務 部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預 算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各 個科目的核算范圍進行了明確規定。
具體有以下幾點：（1）、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處 理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、 會計分析報告。
（2）、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低 值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提 供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期 加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗 位基本掌握了財務軟件的應用與操作， 財務核算順利過渡到用電算化 處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的 基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務 部內部會計核算流程更加突出了內部控制， 明確了各個流程所占用的 時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都 做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提 供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯 皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各 單位打電話或親自上門清理核對帳目， 使得我公司與上下游往來賬目 清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和 新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、 記帳工作。
一年來， 我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務， 基本上滿足了各部 門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在 回收工程款和結算支付材料、 工程款、 工資等工作中， 現金流量巨大， 財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準 確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每 一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內控管理 1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日 及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃 資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時 將出庫材料和入庫材料登入系統， 便于總部動態掌握各項目部的材料 使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大 大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手 續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動 付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配 合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用 率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計 算經營成本。 在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用 控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管 理內外環境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資 1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目 標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。2013 年度我們相繼 和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、 招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、 銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀 行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建 立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公 司領導進行資金調度提供了依據； 每月定期編制各家銀行的銀行余額 調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進 行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通 過這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性 大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法 1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用 報銷方面要真正發揮財務的監督職能， 對于不符合規定的堅決不予支 付。
2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模 塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、 培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。2014 年度工作計劃 2014 年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一 步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財 務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量的加大，資金需 求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好 信貸工作的開展， 期間要收集、 整理大量的資料， 編制各類貸款報告， 與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。
2、與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態，密 切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，并認真學習稅法，及時 與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。 3、以核算為基礎，加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控 制、 事中監督、 事后總結分析的管理職能。
加大內部自查、 對賬工作， 時時確保每筆業務準確無誤。
作為公司一員，如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人 員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規范 經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將 不斷地總結和反省， 不斷地鞭策自己， 加強學習， 以適應企業的發展。
【第三篇】：中央財經大學財務處2010年度工作總結，計財處工作總結
財務處 2010 年度工作總結一、指導思想和工作理念多年來，遵循學校辦學宗旨和發展理念，財務處逐步形成了“績效統一、以人為本、科 學理財”三位一體的財務管理工作理念，即“堅持績效統一，做好教育事業資金保障工作；堅 持以人為本，做好廣大師生學習、工作和生活的服務工作；堅持科學理財，做好資金管理規 范和資金安全工作”。二、2010 年工作完成情況2010 年，財務處以日常財務管理的制度化和規范化為工作核心，以權責明確、行為規 范、監督到位為工作目標，著重在以下幾個方面推進了學校的財務管理工作，并取得了一定 的成效。1.可持續籌措資金，為學校戰略發展提供財力保障 財政資金撥款持續增長，教育經費撥款渠道中除“985”專項資金外，我校已覆蓋所有撥 款項目。
在學費收入、辦班收入、經營性收入和捐贈收入等方面強化了財務管理，財務處重點推 進了若干舉措，有力地促進了自籌收入的可持續增長。
在其他部門的支持和配合下，以實現資產的保值增值為目標，財務處通過合同、預算等 手段，加強對經營性資產、租賃資產和校辦企業上繳款的管理。
財務處配合校友會積極拓展校友資源，拓寬資金來源渠道，完善學生資助體系，并利用 財政政策積極申請配比資金，有效緩解了學校的資金壓力。2.合理化安排支出，為重點領域和日常運行提供資金保障 由于基本建設的資金需求， 學校的貸款規模數額巨大， 巨額的資金償付壓力給學校的運1 行帶來了巨大的挑戰。財務處不僅注重從量上不斷調控，滿足兩校區基建項目的資金需求， 更從質上合理安排貸款的期限結構和利率結構， 最有效地降低貸款使用成本， 減少了學校的 財務壓力。
在學校資金緊缺的條件下，財務處堅持把人員經費作為必保項目。學校教職員工，包括 離退休職工的收入水平居北京市部屬院校的中上水平。
這些舉措和成果有效地激勵了全校員 工，提升了凝聚力 財務處在統籌規劃年度經費時，都以學校的戰略發展為重，把教學和科研的投入力度、 人才的引進和培育放在重要位置。2010 年，財務處從緊張的資金中安排專項，用于高層次 人才引進、教師出國進修及在校教師學歷學位資助計劃。3.統籌資金安排，提高資金使用效率 近三年學校各項事業快速發展， 日常運行和各部門資金需求量與學校資金供給之間的矛 盾日益尖銳，特別是沙河校區的啟動，進一步加大了運行成本。面對資金緊缺的現狀，財務 處特別重視校內各種存量資金的調配使用，形成統一的“資金池” ，不僅保證了重點領域能夠 得到持續的資金支持，還有效利用了存量資金。如“211”經費中的隊伍建設和人才培養；自 主科研經費中創新人才培養、 博士基金及科研創新項目資助； 優勢創新平臺經費中人員經費 的統籌配套；修購專項經費與基本建設資金、修繕、購置及維護費用等之間的統籌調劑等。4.
加強制度建設，提升財務管理能力 2010 年，財務處根據學校經濟活動的特點，梳理、修訂和制訂了相關的財務規章制度， 形成了預算管理、經費支出、學費收入、教育服務收入、專項業務等一系列制度體系。
在相關職能部門的協同下，財務處優化了學雜費收繳程序并定期發布年度學費收費報 告，有力地保障了學費的及時收繳，欠費率逐年下降；2 在積累了相應的歷史數據后， 財務處針對辦班過程中較常出現的各種問題， 推出了若干 措施，優化了辦班審批和合同審簽的流程，規范了收費項目和收費標準的管理，加強了辦班 收入貢獻度、成本控制和風險預警等的分析與管理；5.
強化隊伍建設，提升服務能力 按照學校第七輪人事分配制度改革工作部署， 根據學校財務工作實際， 結合財務管理的 新要求，同時考慮財務工作發展趨勢，在充分調研的基礎上，財務處改革了內部機構設置， 合理配備人員，科學規劃處內工作流程，提高工作效率，提升了服務能力。三、面臨的問題與改進思路目前，學校財務工作面臨的問題主要體現在兩個方面：一是資金短缺，這仍然是制約學 校發展的瓶頸；二是資源配置，資金配置的均衡和效率仍需優化。
學校的基本建設資金嚴重不足， “十一五”期間在建項目存在較大的資金缺口。而目前， 學校的貸款規模已經達到較大的數額， 貸款成本已經成為赤字預算的主要原因。
由于連續幾 年出現赤字， 有指定用途的資金構成了銀行存款沉淀資金的主體， 財務利用內債進行周轉的 能力逐漸減弱。
校內各部門之間的資金配置不平衡、苦樂不均等現象較為突出。同時，教職員工的工資 外福利也非常失衡，這些問題可能將成為影響學校穩定的不利因素；而另一方面，重點項目 投放資金重復累加。
國家財政專項、 北京市共建項目及學校政策支持大都集中在優勢學科及 實力雄厚的學院，弱小學科及基礎薄弱的學院的發展受到了一定的制約。
財務處計劃在學校的整體布局下， 以提高資源配置效率和提升服務水平為導向， 重點籌 劃和推進以下工作
公眾號
事業單位
當前位置：
公考類
招聘類
各類考試
